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                                                                                  上海房产信息咨询

                                                                                  当前位置:亿顺房产 > 上海房产信息咨询 >

                                                                                  咨询电话:010-88888888
                                                                                  凯发娱乐公开网站_招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金2017年第4季度陈诉

                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-01-19 07:42  人气:8153 ℃

                                                                                  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金2017年第4季度陈诉查察PDF原文

                                                                                  招商沪深 300 地产等权重指数分级证

                                                                                  券投资基金 2017 年第 4 季度陈诉

                                                                                  2017年12月31日

                                                                                  基金打点人:招商基金打点有限公司

                                                                                  基金托管人:中国银行股份有限公司

                                                                                  陈诉送出日期:2018年1月19日

                                                                                  §1 重要提醒

                                                                                  基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  基金托管人中国银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2018年1月18日复核了

                                                                                  本陈诉中的财政指标、净值示意和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利。

                                                                                  基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在作出投资决定前应细心阅读本基金的招募声名书。

                                                                                  本陈诉中财政资料未经审计。

                                                                                  本陈诉期自2017年10月1日起至12月31日止。

                                                                                  §2 基金产物轮廓

                                                                                  基金简称 招商沪深300地产等权重指数分级

                                                                                  场内简称 地产分级

                                                                                  基金主代码 161721

                                                                                  买卖营业代码 161721

                                                                                  基金运作方法 左券型开放式

                                                                                  基金条约见效日 2014年11月27日

                                                                                  陈诉期末基金份额总 102,847,662.72份

                                                                                  投资方针 本基金举办被动式指数化投资,通过严酷的投资规律束缚和数目化

                                                                                  的风险打点本领,实现对标的指数的有用跟踪,得到与标的指数收

                                                                                  益相似的回报。本基金的投资方针是保持基金净值收益率与业绩基

                                                                                  准日均跟踪偏离度的绝对值不高出0.35%,年跟踪偏差不高出

                                                                                  4%。

                                                                                  第1页共12页

                                                                                  投资计策 本基金以沪深300地产等权重指数为标的指数,回收完全复制法,

                                                                                  凭证标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,举办被

                                                                                  动式指数化投资。股票投资组合的构建首要凭证标的指数的成份股

                                                                                  构成及其权重来拟合复制标的指数,并按照标的指数成份股及其权

                                                                                  重的变换而举办响应调解,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资

                                                                                  方针是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不

                                                                                  高出0.35%,年跟踪偏差不高出4%。

                                                                                  本基金打点人逐日跟踪基金组合与标的指数示意的偏离度,每月末、

                                                                                  季度末按期说明基金的现实组合与标的指数示意的累计偏离度、跟

                                                                                  踪偏差变革环境及其缘故起因,并优化跟踪偏离度打点方案。

                                                                                  本基金打点人可运用股指期货,以进步投资服从更好地到达本基金

                                                                                  的投资方针。本基金在股指期货投资中将按照风险打点的原则,以

                                                                                  套期保值为目标,在风险可控的条件下,参加股指期货的投资,以

                                                                                  改进组合的风险收益特征。本基金首要通过对现货和期货市场运行

                                                                                  趋势的研究,团结股指期货订价模子寻求其公道估值程度,回收流

                                                                                  动性好、买卖营业活泼的期货合约,到达有用跟踪标的指数的目标。此

                                                                                  外,本基金还将运用股指期货来对冲非凡环境下的活动性风险以进

                                                                                  行有用的现金打点,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲

                                                                                  因其他缘故起因导致无法有用跟踪标的指数的风险。

                                                                                  业绩较量基准 沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款

                                                                                  基准利率(税后)×5%

                                                                                  风险收益特性 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特性。

                                                                                  基金打点人 招商基金打点有限公司

                                                                                  基金托管人 中国银行股份有限公司

                                                                                  部属分级基金的基金 招商300地产A 招商300地产B 招商300地产

                                                                                  简称

                                                                                  部属分级基金场内简 地产A端 地产B端 地产分级

                                                                                  部属分级基金的买卖营业 150207 150208 161721

                                                                                  代码

                                                                                  部属分级基金的风险 招商300地产A份 招商300地产B份 本基金为股票型基金,

                                                                                  收益特性 额具有低风险、收益 额具有高风险、高预 具有较高风险、较高

                                                                                  相对不变的特性。 期收益的特性。 预期收益的特性。

                                                                                  陈诉期末部属分级基 17,360,600.00份 17,360,601.00份 68,126,461.72份

                                                                                  金的份额总额

                                                                                  §3 首要财政指标和基金净值示意

                                                                                  3.1 首要财政指标

                                                                                  第2页共12页

                                                                                  单元:人民币元

                                                                                  首要财政指标 陈诉期(2017年10月1日-2017年12月31日)

                                                                                  1.本期已实现收益 -1,002,633.70

                                                                                  2.本期利润 3,486,774.08

                                                                                  3.加权均匀基金份额本期利润 0.0324

                                                                                  4.期末基金资产净值 80,731,448.36

                                                                                  5.期末基金份额净值 0.785

                                                                                  注:1、上述基金业绩指标不包罗持有人认购或买卖营业基金的各项用度,计入用度后现实收益程度要低于所列数字;

                                                                                  2、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益。

                                                                                  3.2 基金净值示意

                                                                                  3.2.1 本陈诉期基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

                                                                                  净值增添率 净值增添率 业绩较量基 业绩较量基

                                                                                  阶段 ① 尺度差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

                                                                                  准差④

                                                                                  已往3个月 4.17% 1.11% 4.71% 1.05% -0.54% 0.06%

                                                                                  3.2.2 自基金条约见效以来基金累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收

                                                                                  益率变换的较量

                                                                                  第3页共12页

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                                                                                  4.1 基金司理(或基金司理小组)简介

                                                                                  任本基金的基金司理 证券

                                                                                  姓名 职务 限期 从业 声名

                                                                                  任职日期 离任日期 年限

                                                                                  第4页共12页

                                                                                  女,硕士。2012年1月插手招商基金管

                                                                                  理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,

                                                                                  帮忙指数类基金产物的投资打点事变,

                                                                                  现任深证电子信息传媒财富(TMT)50交

                                                                                  易型开放式指数证券投资基金、招商深

                                                                                  本基金 证电子信息传媒财富(TMT)50买卖营业型开

                                                                                  苏燕青 基金经 2017年 - 5 放式指数证券投资基金联接基金、上证

                                                                                  理 7月1日 斲丧80买卖营业型开放式指数证券投资基

                                                                                  金、招商上证斲丧80买卖营业型开放式指

                                                                                  数证券投资基金联接基金、招商沪深

                                                                                  300地产等权重指数分级证券投资基金、

                                                                                  招商中证全指证券公司指数分级证券投

                                                                                  资基金、招商沪深300高贝塔指数分级

                                                                                  证券投资基金基金司理。

                                                                                  注:1、本基金首任基金司理的任职日期为本基金条约见效日,后任基金司理的任职日期以及历任基金司理的离任日期为公司相干集会会议作出抉择的通告(见效)日期;

                                                                                  2、证券从业年限计较尺度遵从行业协会《证券业从业职员资格打点步伐》中关于证券从业职员范畴的相干划定。

                                                                                  4.2 打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名